Marché de prestations d’assistance et de conseil financier

Dans le cadre de ce marché, le titulaire devra fournir quatre catégories de prestations, comportant chacune des éléments pouvant être récurrents ou ponctuels. La tarification sera donc variable selon la récurrence (forfaitaire) ou le caractère ponctuel (unitaire) de la prestation. Les quatre catégories de prestations sont les suivantes :

1. Participation aux travaux d'allocation stratégique et tactique des portefeuilles

   • Prestations Ponctuelles :
     • Réflexion et Propositions : Structuration du portefeuille selon les classes d'actifs et contraintes réglementaires.
     • Études d'Allocation d'Actifs : Adoption d'un schéma d'allocation d'actifs.
     • Présentation des Études : Recueil des préférences de la commission.
     • Élaboration du Portefeuille Stratégique : Création d'un portefeuille stratégique de référence.
     • Audit d’initialisation du portefeuille : Étude de l'adéquation du portefeuille.
   • Prestations Récurrentes :
     • Changements Temporaires : Aménagements temporaires dans le portefeuille.
     • Inclusion Temporaire de Classes d'Actifs : Inclusion d'actifs non utilisés.

2. Participation à l'animation de la Commission des placements

   • Prestations Récurrentes :
     • Rapport Mensuel de Portefeuille : Élaboration jusqu'à 11 fois par an.
     • Analyse Économique et des Marchés Financiers : Analyse jusqu'à 11 fois par an.
     • Rapport Annuel de Portefeuille : Préparation d'un rapport annuel.
     • Présence en Commission : Présentation et rédaction de compte rendu.
   • Prestations Ponctuelles :
     • Rapport ESG et Climat : Élaboration d'un rapport sur demande.

3. Participation à la proposition d'investissement et de désinvestissement des portefeuilles

   • Prestations Récurrentes :
     • Proposition de Titres Financiers : Proposition de titres financiers.
     • Analyse d'Impact : Impact des titres sur le portefeuille.
   • Prestations Ponctuelles :
     • Analyse et « Due Diligence » sur Demande : Analyses sur des titres non référencés.
     • Accompagnement à la Sélection de Titres : Sélection de titres dans le cadre de procédures formalisées.

4. Suivi des Titres du Portefeuille

   • Prestations Récurrentes :
     • Suivi de l'Activité des Sociétés de Gestion : Surveillance des sociétés de gestion.
     • Suivi des Frais et Tarifications : Surveillance des frais associés aux titres.

5. Expertise Supplémentaire

   • Le titulaire pourra être sollicité pour des expertises sur des sujets liés à la gestion du portefeuille, avec une tarification par unité d'œuvre.

6. Livrables et Attendus

   • Des documents témoins seront demandés pour illustrer les offres sur l’ensemble des attendus.